崇左市土地储备中心2023年度部门决算

第三部分：崇左市土地储备中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入11619.12万元，其中本年收入11599.30万元，较2022年度决算数39857.97万元，减少28238.85万元，下降70.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入426.81万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1008.98万元，减少582.17万元，下降57.70%，主要原因：一般公共预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入11172.44万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数38804.58万元，减少27632.14万元，下降71.21%，主要原因：政府性基金支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.09万元，减少0.04万元，下降44.44%，主要原因是：银行存款只减不增，利息减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余19.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数44.32万元，减少24.50万元，下降55.28%，主要原因是：2023年支出部分结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出11619.12万元，其中本年支出11606.70万元，较2022年度决算数39857.97万元，减少28238.85万元，下降70.85%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）24.58万元：主要用于：在职人员社保支出等。较2022年度决算数28.12万元，减少3.54万元，下降12.59%，主要原因是：2022年支出包括未列支结转指标。

2.卫生健康支出（210 类）9.13万元：主要用于：在职人员卫生健康支出等。较2022年度决算数8.43万元，增加0.7万元，增长8.3%，主要原因是：卫生健康支出正常增长。

3.城乡社区支出（212 类）11337.44万元：主要用于：征地拆迁补偿支出、土地开发支出、报批费等。较2022年度决算数38804.58万元，减少27467.14万元，下降70.78%，主要原因是：土地储备业务项目支出减少。

4.自然资源海洋气象等支出（220 类）213.33万元：主要用于：在职人员人员经费及定额商品服务支出等。较2022年度决算数990.28万元，减少776.95万元，下降78.46%，主要原因是：2019年“两违”整治工作经费项目指标列入本类核算。

5.住房保障支出（221 类）22.22万元：主要用于：在职人员公积金支出等。较2022年度决算数6.74万元，增加15.48万元，增长229.67%，主要原因是：2022年度指标未及时支出，部分结转至2023年支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余12.42万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数19.82万元，减少7.40万元，下降37.34%，主要原因是2023年支出部分结转结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出426.81万元，较2022年度决算数1009.43万元，减少582.62万元，下降57.72%。其中：基本支出261.81万元，项目支出165.00万元。

崇左市土地储备中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.29万元，支出决算为426.81万元，完成年初预算的192.87%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为3.66万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的62.02%。预决算存有差异原因是：2023年末未及时支付资金导致。主要用于：离退休费用支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.38万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的99.25%。预决算存有差异原因是：2023年末未及时支付资金导致。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.08万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的99.45%。预决算存有差异原因是：2023年末未及时支付资金导致。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.14万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的97.28%。预决算存有差异原因是：2023年末未及时支付资金导致。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.38万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的94.29%。预决算存有差异原因是：2023年末未及时支付资金导致。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

(6)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为165.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年“城区安置点项目建设经费”项目款165万元列入本项目核算。主要用于：城区安置点项目建设。

(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为168.79万元，支出决算为205.88万元，完成年初预算的121.97%。预决算存有差异原因是：2023年使用2022年结转资金。主要用于：机关事业单位人员经费及定额商品服务支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.86万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的131.79%。预决算存有差异原因是：2023年使用2022年结转资金。主要用于：机关事业单位职工公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇左市土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.81万元，其中：人员经费支出233.36万元，主要包括：基本工资41.35万元，津贴补贴31.82万元，奖金75.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元，职业年金缴费9.03万元，职工基本医疗保险缴费4.45万元，公务员医疗补助缴费4.13万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金22.22万元，其他工资福利支出28.96万元，退休费1.87万元，医疗费补助0.55万元，

公用经费支出28.45万元，主要包括：办公费6.31万元，邮电费2.1万元，差旅费4.98万元，工会经费1.46万元，福利费1.2万元，其他交通费用8.88万元，其他商品和服务支出3.52万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出230.94万元，完成年初预算的124.29%。预决算存有差异原因是：2023年使用2022年结转资金。主要用于：人员工资及社保支出。

(2)商品和服务支出28.45万元，完成年初预算的89.83%。预决算存有差异原因是：2023年末未及时支付资金导致。主要用于：办公费邮电费差旅费等支出。

(3)对个人和家庭的补助2.42万元，完成年初预算的63.52%。预决算存有差异原因是：2023年末未及时支付资金导致。主要用于：退休人员支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

崇左市土地储备中心2023年度政府性基金支出11172.44万元，较2022年度决算数38804.58万元，减少27632.14万元，下降71.21%。其中：基本支出0.00万元，项目支出11172.44万元。

崇左市土地储备中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为11172.44万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1041.59万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现，实际决算数小于年初预算数。主要用于征地和拆迁补偿支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8748.92万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现，实际决算数小于年初预算数。主要用于土地开发支出如土地平整工程，杆线迁改工程等。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为989.4万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现，实际决算数小于年初预算数。主要用于缴纳被征地农民养老保险。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年政府性基金预算安排30000万元列入政府预算未在当年部门预算中体现，实际决算数小于年初预算数。主要用于土地出让前期经费的支出。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为344.61万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年政府安排专项债券资金。主要用于新增政府专项债券用于解决企业账款。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

崇左市土地储备中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

崇左市土地储备中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

崇左市土地储备中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费。因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车，主要用于：本单位没有公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。原因是：本单位没有公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，崇左市土地储备中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0.00万元。

公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因是：本单位没有公务用车购置及运行费。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是：本单位没有公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%， 比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有公务接待费。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度我（局、办、中心）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位未使用该部分资金；比年初预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我中心没有一般公共预算财政拨款“三公经费”。

七、其他重要事项情况说明汇总表

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.45万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），比年初预算数减少3.22万元，比上年决算数20.28万元，增加8.17万元，增长40.29%。主要原因是：2023年初使用2022年结转结余资金。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的标签0%。（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致）

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度征地拆迁补偿费、土地开发费用等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11172.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例60%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%；1个项目评为三等，占项目总数比例20%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年第四批新增政府债务限额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年第四批新增政府债务限额项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为3万元，执行数为344.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按市政府批示开展7个项目。二是已按照合同约定内容及相关支付要求完成支付。三是以财评或协审单位评审结果为上限控制价开展招投标工作。

土地开发费用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地开发费用项目项目自评得分为95.95分，一等，项目全年预算数为14700万元，执行数为8748.92万元，完成预算的59.52%。项目绩效目标完成情况：一是已按市政府批示开展土地平整工程，在土地平整施工过程中能有效控制扬尘，保持场内卫生。二是竣工验收时平整标高达到合同约定的质量要求。三是已按时间节点完成项目计划相关进度，完工率达到90%以上。四是签订合同金额均小于审定金额。

被征地农民养老保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，被征地农民养老保险补贴项目自评得分为94.95分，一等，项目全年预算数为2000万元，执行数为989.40万元，完成预算的49.47%。项目绩效目标完成情况：一是已按照年度缴存计划，首期补贴资金在供地前15个工作日划入指定的财政专户。二是严格控制项目预算成本。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。